估值日期:2023 年 05 月 12 日
公告送出日期:2023 年 05 月 13 日
金额单位:人民币元
(资料图片)
基金名称 东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 东兴鑫远三年定开
基金主代码 008165
基金管理人 东兴基金管理有限公司
基金管理人代码 51940000
基金托管人 招商银行股份有限公司
基金托管人代码 20080000
基金份额净值 1.0034
基金份额累计净值 1.0664
基金实施分红等事项的
特别说明 除息日
分红金额 (单
位:元/10份基
金份额)
其他事项
说明
(场内) (场外) - -
关键词:
Copyright © 2015-2022 每日辽宁网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-37 联系邮箱:291 323 6@qq.com